南方宝嘉混合C(015161)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方宝嘉混合C(015161)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,138,267.25	6,644,763.65	5,313,167.08	15,480,368.13
存出保证金	23,911.52	35,025.09	36,011.99	40,515.73
交易性金融资产	366,165,906.17	549,890,840.56	978,465,781.35	1,066,146,113.88
其中：股票投资	84,803,892.08	212,062,950.83	314,655,699.98	401,840,327.99
债券投资	281,362,014.09	337,827,889.73	663,810,081.37	664,305,785.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,196,066.56	12,779,778.15	1,488,994.45	3,075,212.08
应收利息	-	-	-	-
应收股利	244,182.12	246,047.74	693,362.67	182,073.20
应收申购款	36,561.41	52,231.00	1,628.50	1,955.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	382,310,770.98	573,502,947.80	987,731,676.54	1,086,774,792.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	89,000,000.00	108,193,326.60	190,000,000.00	200,995,982.37
应付证券清算款	5,108,896.57	-	25.73	2,634,441.43
应付赎回款	1,613,388.81	10,388,435.89	2,805,168.00	3,461,583.64
应付管理人报酬	174,078.76	417,334.55	660,437.27	751,993.95
应付托管费	37,302.59	83,466.91	132,087.46	150,398.78
应付销售服务费	35,059.39	65,279.51	101,838.52	116,719.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	18,254.67	17,184.39	27,186.39	35,335.21
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	152,749.27	233,702.96	188,821.81	257,252.90
负债合计	96,139,730.06	119,398,730.81	193,915,565.18	208,403,707.28
所有者权益
实收基金	270,836,352.22	435,780,787.58	812,925,784.40	942,265,876.65
未分配利润	15,334,688.70	18,323,429.41	-19,109,673.04	-63,894,791.17
所有者权益合计	286,171,040.92	454,104,216.99	793,816,111.36	878,371,085.48
负债及所有者权益总计	382,310,770.98	573,502,947.80	987,731,676.54	1,086,774,792.76

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