东吴嘉禾优势精选混合C(015152)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东吴嘉禾优势精选混合C(015152)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	562,727.34	511,011.93	341,406.10	463,039.24
存出保证金	137,703.30	104,772.68	53,094.71	171,050.50
交易性金融资产	607,794,885.49	418,926,250.04	266,442,853.81	208,082,163.18
其中：股票投资	607,794,885.49	418,926,250.04	266,442,853.81	208,082,163.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,656,452.44	-	784,309.51	317,971.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,513,428.41	1,708,474.79	845,385.82	158,543.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	660,720,090.73	453,421,559.04	285,982,633.73	222,595,828.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,702,499.26	-	-	-
应付赎回款	4,915,730.88	3,919,124.90	276,360.67	264,948.81
应付管理人报酬	584,109.31	461,283.21	267,068.01	222,831.53
应付托管费	97,351.58	76,880.54	44,511.37	37,138.61
应付销售服务费	55,151.89	25,069.89	4,222.18	1,133.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	287,572.21	377,179.49	285,556.12	490,089.67
负债合计	8,642,415.13	4,859,538.03	877,718.35	1,016,142.56
所有者权益
实收基金	625,406,483.50	485,863,641.02	354,158,659.72	326,577,934.81
未分配利润	26,671,192.10	-37,301,620.01	-69,053,744.34	-104,998,249.35
所有者权益合计	652,077,675.60	448,562,021.01	285,104,915.38	221,579,685.46
负债及所有者权益总计	660,720,090.73	453,421,559.04	285,982,633.73	222,595,828.02

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