国富均衡增长混合C(015138)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国富均衡增长混合C(015138) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国富均衡增长混合C(015138)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	105,099,870.67
结算备付金	1,240,216.41	1,035,256.33	1,084,657.76	829,396.70
存出保证金	134,933.10	130,624.98	176,881.05	172,275.22
交易性金融资产	415,531,650.55	512,953,953.26	501,695,423.97	647,134,238.13
其中：股票投资	382,823,573.24	480,352,709.56	464,894,035.59	596,440,132.54
债券投资	32,708,077.31	32,601,243.70	36,801,388.38	50,694,105.59
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,294,718.13	1,143,909.85	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,200,224.18	277,051.63	176,513.70	200,939.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	480,595,606.87	583,287,945.64	565,655,591.80	753,436,720.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,701,867.36	3,457,626.13	1,987,356.14	25,889,385.34
应付赎回款	1,092,946.02	1,043,820.95	1,183,845.82	1,317,097.93
应付管理人报酬	478,728.53	573,006.23	575,200.58	897,115.85
应付托管费	79,788.07	95,501.04	95,866.79	149,519.33
应付销售服务费	73,941.51	87,933.79	98,583.65	128,871.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	709,099.84	814,545.79	844,617.31	878,947.61
负债合计	8,136,371.33	6,072,433.93	4,785,470.29	29,260,937.06
所有者权益
实收基金	510,169,036.55	626,356,794.30	647,896,430.68	766,964,586.23
未分配利润	-37,709,801.01	-49,141,282.59	-87,026,309.17	-42,788,802.87
所有者权益合计	472,459,235.54	577,215,511.71	560,870,121.51	724,175,783.36
负债及所有者权益总计	480,595,606.87	583,287,945.64	565,655,591.80	753,436,720.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年