工银专精特新混合A(015135)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银专精特新混合A(015135)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	33,468,496.74
结算备付金	129,508.87	26,756.75	44,302.18	95,571.64
存出保证金	39,438.65	23,801.62	20,057.43	43,736.81
交易性金融资产	112,585,954.49	110,181,065.66	139,238,575.60	163,303,414.47
其中：股票投资	112,585,954.49	110,181,065.66	139,238,575.60	162,946,090.35
债券投资	-	-	-	357,324.12
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	49,207.55	4,221.31	406,545.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,257.07	3,198.40	1,575.59	1,022.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	121,285,364.31	118,458,629.16	159,912,185.51	197,318,787.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	849,789.09	49,753.17	-	399,382.51
应付赎回款	219,730.00	317,596.91	169,610.13	492,415.87
应付管理人报酬	129,079.86	122,632.33	159,068.32	236,116.48
应付托管费	21,513.31	20,438.71	26,511.40	39,352.74
应付销售服务费	4,705.08	4,381.00	5,585.30	6,444.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.54	1.69
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	209,466.42	171,545.91	206,892.17	191,955.93
负债合计	1,434,283.76	686,348.03	567,667.86	1,365,669.65
所有者权益
实收基金	169,919,337.01	184,375,376.10	200,450,323.80	222,269,510.61
未分配利润	-50,068,256.46	-66,603,094.97	-41,105,806.15	-26,316,392.69
所有者权益合计	119,851,080.55	117,772,281.13	159,344,517.65	195,953,117.92
负债及所有者权益总计	121,285,364.31	118,458,629.16	159,912,185.51	197,318,787.57

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