汇安远见成长混合A(015092)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安远见成长混合A(015092)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	10,512,547.25
结算备付金	318,606.37	259,384.41	226,660.05	408,132.35
存出保证金	25,240.22	20,918.90	32,368.02	54,227.68
交易性金融资产	109,429,534.16	128,798,210.50	136,433,206.93	188,077,779.72
其中：股票投资	109,429,534.16	128,798,210.50	136,433,206.93	188,077,779.72
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	703,752.74	674,545.82	964,423.32	398,501.79
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	419.45	1,258.12	76,592.85	11,983.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	117,684,087.65	137,985,000.73	145,025,506.07	199,463,171.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	346,979.26	1,016,964.24	568,239.18	-
应付赎回款	1,123,580.12	229,932.81	139,766.95	198,915.13
应付管理人报酬	124,510.07	137,417.50	150,608.27	243,916.92
应付托管费	20,751.66	22,902.92	25,101.35	40,652.84
应付销售服务费	1,201.93	1,283.57	1,463.33	1,837.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	247,725.63	317,039.22	263,217.26	450,533.14
负债合计	1,864,748.67	1,725,540.26	1,148,396.34	935,855.69
所有者权益
实收基金	160,403,650.36	180,750,340.51	193,506,041.08	209,717,108.57
未分配利润	-44,584,311.38	-44,490,880.04	-49,628,931.35	-11,189,792.35
所有者权益合计	115,819,338.98	136,259,460.47	143,877,109.73	198,527,316.22
负债及所有者权益总计	117,684,087.65	137,985,000.73	145,025,506.07	199,463,171.91

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