中欧核心消费股票发起C(015086)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧核心消费股票发起C(015086)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,144,107.95
结算备付金	27,576.70	559.95	-	127,257.68
存出保证金	6,780.83	6,531.41	9,252.75	20,858.55
交易性金融资产	29,814,225.38	27,385,369.55	44,789,958.83	49,559,764.24
其中：股票投资	29,814,225.38	27,385,369.55	44,789,958.83	49,559,764.24
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	11,566.59
应收申购款	143,630.20	34,549.32	87,187.92	502,425.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	32,288,221.05	30,971,706.17	49,956,831.59	56,365,980.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1.70	1.79
应付赎回款	85,749.66	61,233.55	92,769.67	302,001.85
应付管理人报酬	32,691.90	32,951.09	50,486.08	70,517.67
应付托管费	5,448.66	5,491.87	8,414.34	11,752.91
应付销售服务费	8,825.80	8,832.59	15,346.65	17,686.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	37,534.14	51,917.84	44,160.66	69,294.92
负债合计	170,250.16	160,426.94	211,179.10	471,255.75
所有者权益
实收基金	47,852,489.14	42,976,748.35	58,941,550.93	61,202,211.73
未分配利润	-15,734,518.25	-12,165,469.12	-9,195,898.44	-5,307,486.66
所有者权益合计	32,117,970.89	30,811,279.23	49,745,652.49	55,894,725.07
负债及所有者权益总计	32,288,221.05	30,971,706.17	49,956,831.59	56,365,980.82

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