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基金公告

泰信优势领航混合A(015034)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	312,993.35
结算备付金	5,181,331.59	1,486,542.71	6,322,180.56	3,779,626.25
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	14,590,412.47	12,912,093.10	24,329,354.55	27,651,396.88
其中：股票投资	14,590,412.47	12,912,093.10	24,329,354.55	27,651,396.88
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	6,000,015.00	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,437.85	134.81	-	1,298.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	20,807,554.22	20,438,537.16	30,741,869.13	31,745,314.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	4,276.57	19.54	2,041.92
应付管理人报酬	21,818.22	19,950.64	30,864.95	46,021.94
应付托管费	3,636.39	3,325.11	5,144.19	7,670.32
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	40.61	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,573.28	11,147.92	110,000.01	57,623.16
负债合计	31,027.89	38,740.85	146,028.69	113,357.34
所有者权益
实收基金	23,274,666.76	26,391,465.12	37,544,704.46	31,811,946.27
未分配利润	-2,498,140.43	-5,991,668.81	-6,948,864.02	-179,989.08
所有者权益合计	20,776,526.33	20,399,796.31	30,595,840.44	31,631,957.19
负债及所有者权益总计	20,807,554.22	20,438,537.16	30,741,869.13	31,745,314.53

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