博时远见回报混合C(015031)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时远见回报混合C(015031)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,855,508.47
结算备付金	7,945,991.32	27,691,810.00	17,558,811.37	29,832,672.12
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	105,160,989.39	102,200,929.26	115,498,932.42	120,889,211.55
其中：股票投资	105,160,989.39	102,200,929.26	115,498,932.42	120,889,211.55
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-7,715.02
应收证券清算款	-	2,832,045.19	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	513,210.09	-	175,104.53
应收申购款	227.80	106,967.04	2,705.51	14,575.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	115,799,559.89	134,905,200.86	134,850,835.78	152,759,356.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,123,499.51	-	-	1,542,024.10
应付赎回款	94,622.44	33,604.09	40,233.20	322,592.96
应付管理人报酬	119,236.86	132,700.23	135,383.60	187,471.11
应付托管费	19,872.81	22,116.71	22,563.93	31,245.19
应付销售服务费	38,996.24	43,133.77	42,755.20	47,828.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	281.76	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	145,003.20	78,569.40	158,009.43	95,477.56
负债合计	2,541,231.06	310,405.96	398,945.36	2,226,639.86
所有者权益
实收基金	118,158,341.28	125,920,883.17	140,644,871.32	152,470,567.32
未分配利润	-4,900,012.45	8,673,911.73	-6,192,980.90	-1,937,850.33
所有者权益合计	113,258,328.83	134,594,794.90	134,451,890.42	150,532,716.99
负债及所有者权益总计	115,799,559.89	134,905,200.86	134,850,835.78	152,759,356.85

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