南方高质量优选混合A(014946)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方高质量优选混合A(014946)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	27,937,530.69
结算备付金	365,263.07	839,926.48	1,149,035.01	3,062,773.88
存出保证金	20,240.44	12,827.91	11,974.74	75,415.11
交易性金融资产	365,191,523.78	356,128,549.77	382,157,728.23	422,678,277.08
其中：股票投资	345,624,588.11	336,116,082.21	361,265,264.67	391,810,015.78
债券投资	19,566,935.67	20,012,467.56	20,892,463.56	30,868,261.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,899,689.77	5,800,000.00	-	23,723,953.46
应收证券清算款	2,400,620.47	904,626.21	106,986.39	113,442.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	25,625.60	300,022.37	-	257,552.58
应收申购款	1,905.11	42,405.84	1,564.68	11,729.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	377,970,510.24	372,955,137.37	387,343,412.47	477,860,675.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,210.43	780,033.43	12.10	2,459,443.94
应付赎回款	2,588,689.45	854,412.04	305,018.02	194,652.66
应付管理人报酬	388,474.14	373,808.96	391,011.54	587,533.91
应付托管费	64,745.68	62,301.47	65,168.59	97,922.31
应付销售服务费	20,391.75	14,267.93	14,986.49	17,881.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.39
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	85,975.47	147,652.36	89,997.56	281,066.80
负债合计	3,150,486.92	2,232,476.19	866,194.30	3,638,501.31
所有者权益
实收基金	393,540,489.68	434,491,081.50	459,199,291.02	504,839,300.01
未分配利润	-18,720,466.36	-63,768,420.32	-72,722,072.85	-30,617,126.28
所有者权益合计	374,820,023.32	370,722,661.18	386,477,218.17	474,222,173.73
负债及所有者权益总计	377,970,510.24	372,955,137.37	387,343,412.47	477,860,675.04

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