汇丰晋信时代先锋混合A(014917)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信时代先锋混合A(014917)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	46,184,921.56
结算备付金	776,321.68	1,500,379.31	373,934.85	46,297,053.71
存出保证金	79,426.91	195,855.46	94,282.01	5,240,382.65
交易性金融资产	534,548,309.21	475,836,612.74	701,557,490.57	858,958,640.68
其中：股票投资	531,179,270.22	471,972,639.86	691,414,903.14	848,905,113.36
债券投资	3,369,038.99	3,863,972.88	10,142,587.43	10,053,527.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	10,613,230.42	10,614,794.42	142,637.82
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,025,829.45	-	1,274,820.29
应收申购款	30,510.86	61,523.00	315,722.37	4,688,788.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	565,895,223.10	516,709,274.18	743,915,493.13	962,787,245.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	228.30	3,854,073.65	74.86	50,819,808.61
应付赎回款	1,319,086.85	805,732.03	175,003.51	531,212.87
应付管理人报酬	775,092.30	677,564.67	949,233.90	1,098,725.65
应付托管费	129,182.04	112,927.42	158,205.66	183,120.92
应付销售服务费	30,505.45	25,378.04	39,167.07	52,541.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	556,460.98	714,068.66	796,101.29	658,436.66
负债合计	2,810,555.92	6,189,744.47	2,117,786.29	53,343,846.29
所有者权益
实收基金	831,770,028.43	885,214,852.64	931,747,040.25	985,893,738.00
未分配利润	-268,685,361.25	-374,695,322.93	-189,949,333.41	-76,450,338.83
所有者权益合计	563,084,667.18	510,519,529.71	741,797,706.84	909,443,399.17
负债及所有者权益总计	565,895,223.10	516,709,274.18	743,915,493.13	962,787,245.46

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