兴证全球兴裕混合A(014900)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴证全球兴裕混合A(014900)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	18,089,889.97
结算备付金	1,201,568.65	1,229,072.58	1,278,354.26	2,039,875.74
存出保证金	56,412.00	75,976.09	104,357.17	181,324.39
交易性金融资产	728,781,006.47	815,763,074.39	1,043,084,918.93	1,045,533,619.10
其中：股票投资	65,891,436.12	111,056,941.38	147,813,016.69	211,573,941.04
债券投资	662,889,570.35	704,706,133.01	895,271,902.24	833,959,678.06
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	3,000,000.00	-	14,996,287.67
应收证券清算款	956,880.78	4,181,411.38	18,653,744.92	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	550,351.15	27,245.76	1,150,869.49
应收申购款	11,552.01	1,106.93	1,617.46	122,129.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	732,373,402.05	825,318,623.39	1,073,106,285.90	1,082,113,995.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	49,317,823.17	25,206,177.00	163,002,250.21	-
应付证券清算款	386,136.84	2,380,030.83	-	4,994,451.82
应付赎回款	794,676.87	1,250,718.87	1,288,330.22	1,879,531.86
应付管理人报酬	586,637.54	661,523.23	775,294.47	897,102.50
应付托管费	58,663.75	66,152.33	77,529.46	89,710.24
应付销售服务费	90,691.69	101,814.57	121,632.45	147,148.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	9,680.05	10,557.06	8,355.73	26,617.12
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	220,953.77	221,214.36	282,616.20	641,308.35
负债合计	51,465,263.68	29,898,188.25	165,556,008.74	8,675,870.24
所有者权益
实收基金	694,733,138.09	837,060,844.83	977,311,101.91	1,151,872,573.64
未分配利润	-13,824,999.72	-41,640,409.69	-69,760,824.75	-78,434,448.46
所有者权益合计	680,908,138.37	795,420,435.14	907,550,277.16	1,073,438,125.18
负债及所有者权益总计	732,373,402.05	825,318,623.39	1,073,106,285.90	1,082,113,995.42

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