东吴中债1-3年政策性金融债A(014894)资产负债表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
168,294.93 |
2,930,080.16 |
204,567.90 |
| 结算备付金 |
3,776.53 |
- |
17,901,984.18 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
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46,351,383.56 |
802,895,032.89 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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46,351,383.56 |
802,895,032.89 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
84,009.79 |
1,501,126.05 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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100.00 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
256,081.25 |
50,782,689.77 |
821,001,584.97 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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66,411,731.47 |
| 应付证券清算款 |
13,000.00 |
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| 应付赎回款 |
- |
430.64 |
20.02 |
| 应付管理人报酬 |
41.70 |
6,623.54 |
144,718.81 |
| 应付托管费 |
13.94 |
2,207.85 |
48,239.59 |
| 应付销售服务费 |
13.27 |
10.97 |
10.04 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
32,724.50 |
149,171.61 |
66,438.39 |
| 负债合计 |
45,793.41 |
158,444.61 |
66,671,158.32 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
203,259.45 |
50,084,911.66 |
752,239,015.76 |
| 未分配利润 |
7,028.39 |
539,333.50 |
2,091,410.89 |
| 所有者权益合计 |
210,287.84 |
50,624,245.16 |
754,330,426.65 |
| 负债及所有者权益总计 |
256,081.25 |
50,782,689.77 |
821,001,584.97 |
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