大摩MSCI中国A股增强C(014866)资产负债表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
3,906,251.75 |
3,504,424.54 |
| 结算备付金 |
202,535.19 |
243,186.07 |
| 存出保证金 |
5,105.23 |
11,319.57 |
| 交易性金融资产 |
34,234,285.55 |
42,463,642.54 |
| 其中：股票投资 |
34,215,953.80 |
42,363,737.84 |
| 债券投资 |
18,331.75 |
99,904.70 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
286,940.13 |
252,083.20 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
3,193.26 |
5,883.34 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
38,638,311.11 |
46,480,539.26 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
36,851.79 |
81,074.74 |
| 应付管理人报酬 |
39,311.76 |
43,163.25 |
| 应付托管费 |
8,189.95 |
8,992.34 |
| 应付销售服务费 |
148.62 |
34.20 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
268,322.31 |
205,363.70 |
| 负债合计 |
352,824.43 |
338,628.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
43,189,113.26 |
46,063,048.87 |
| 未分配利润 |
-4,903,626.58 |
78,862.16 |
| 所有者权益合计 |
38,285,486.68 |
46,141,911.03 |
| 负债及所有者权益总计 |
38,638,311.11 |
46,480,539.26 |
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