长信稳健成长混合A(014850)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长信稳健成长混合A(014850) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长信稳健成长混合A(014850)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	26,964,469.99
结算备付金	3,233,068.63	225,449.26	15,222,183.35	37,682,151.30
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	183,062,784.48	225,335,958.18	264,772,351.20	234,411,837.24
其中：股票投资	32,249,264.60	33,914,950.85	49,700,100.70	67,925,208.69
债券投资	150,813,519.88	191,421,007.33	215,072,250.50	166,486,628.55
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	10,411,083.07	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	226,173.89	-	-
应收申购款	50.00	39.52	39.52	39.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	202,333,639.91	251,842,153.38	292,365,028.85	299,058,498.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	41,581,455.32	34,508,517.65	52,547,372.69	-
应付证券清算款	2,179,045.45	-	20,258.80	-
应付赎回款	30,577.42	-	545,660.43	766,373.26
应付管理人报酬	166,254.97	216,253.73	247,302.44	303,042.50
应付托管费	27,709.17	36,042.28	41,217.09	63,133.85
应付销售服务费	71,155.64	90,089.62	102,478.77	129,489.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	11,004.77	10,850.06	11,558.85	15,469.56
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	147,822.78	97,298.16	177,584.15	139,062.36
负债合计	44,215,025.52	34,959,051.50	53,693,433.22	1,416,571.33
所有者权益
实收基金	179,146,810.17	241,959,778.23	273,724,869.03	308,913,167.36
未分配利润	-21,028,195.78	-25,076,676.35	-35,053,273.40	-11,271,240.28
所有者权益合计	158,118,614.39	216,883,101.88	238,671,595.63	297,641,927.08
负债及所有者权益总计	202,333,639.91	251,842,153.38	292,365,028.85	299,058,498.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年