兴银碳中和主题混合C(014839)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银碳中和主题混合C(014839)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,563,137.50
结算备付金	3,434,347.37	4,643,243.08	5,919,800.24	4,818,981.36
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	50,060,509.75	54,573,760.16	63,612,806.81	83,788,272.12
其中：股票投资	50,060,509.75	53,117,275.43	60,361,909.63	83,788,272.12
债券投资	-	1,456,484.73	3,250,897.18	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,672.09	138,128.52	8,354.89	20,777.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	54,571,019.55	61,989,202.78	70,107,751.09	91,191,168.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	11,344.55	817,103.43	44,912.26	32,072.29
应付管理人报酬	57,208.90	62,041.15	72,051.98	112,157.50
应付托管费	9,534.81	10,340.21	12,008.65	18,692.90
应付销售服务费	10,480.32	11,279.56	12,884.77	16,161.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	21.46	27.62	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	111,000.00	57,228.53	141,761.14	81,078.95
负债合计	199,568.58	958,014.34	283,646.42	260,163.40
所有者权益
实收基金	61,926,533.70	75,228,379.61	81,966,576.03	93,334,950.75
未分配利润	-7,555,082.73	-14,197,191.17	-12,142,471.36	-2,403,945.77
所有者权益合计	54,371,450.97	61,031,188.44	69,824,104.67	90,931,004.98
负债及所有者权益总计	54,571,019.55	61,989,202.78	70,107,751.09	91,191,168.38

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