国金新兴价值混合A(014818)资产负债表-基金频道-证券之星

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国金新兴价值混合A(014818)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	12,662,076.26
结算备付金	336.82	336.82	336.82	2,010,000.00
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	37,163,390.65	48,960,332.06	63,273,005.40	113,965,843.19
其中：股票投资	37,163,390.65	48,960,332.06	63,273,005.40	113,965,843.19
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,182,973.10	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	4,971.57	-	-
应收申购款	84,671.59	4,940.33	5,926.43	11,619.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	58,839,977.87	57,311,738.65	74,430,028.26	128,649,539.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,310,988.16	26,049.74	57,147.19	563,615.13
应付管理人报酬	59,975.73	56,978.73	81,687.26	160,130.43
应付托管费	9,995.99	9,496.42	13,614.53	26,688.43
应付销售服务费	9,910.60	7,364.21	9,856.80	15,448.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	28,000.00	64,644.58	170,000.03	125,404.03
负债合计	1,418,870.48	164,533.68	332,305.81	891,286.36
所有者权益
实收基金	71,705,946.70	77,061,234.30	102,860,098.04	141,465,344.43
未分配利润	-14,284,839.31	-19,914,029.33	-28,762,375.59	-13,707,091.56
所有者权益合计	57,421,107.39	57,147,204.97	74,097,722.45	127,758,252.87
负债及所有者权益总计	58,839,977.87	57,311,738.65	74,430,028.26	128,649,539.23

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