金鹰民稳混合C(014762)资产负债表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
13,924.31 |
91,456.27 |
| 结算备付金 |
945,274.71 |
338,655.89 |
79,137,298.07 |
| 存出保证金 |
1,374.27 |
25,937.17 |
12,833.13 |
| 交易性金融资产 |
4,609,593.96 |
13,878,590.85 |
207,043,725.81 |
| 其中：股票投资 |
876,405.00 |
1,109,659.20 |
31,060,576.77 |
| 债券投资 |
3,733,188.96 |
12,768,931.65 |
175,983,149.04 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
999,853.69 |
- |
10,462,835.00 |
| 应收证券清算款 |
356,188.17 |
- |
2,358,199.17 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
1.20 |
802,000.00 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
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| 资产总计 |
7,015,463.35 |
15,059,108.22 |
299,106,347.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
800,068.25 |
50,696,378.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
1,189,583.00 |
1,486,918.31 |
| 应付赎回款 |
103.23 |
999,565.14 |
- |
| 应付管理人报酬 |
4,901.19 |
6,983.03 |
146,973.71 |
| 应付托管费 |
700.20 |
997.60 |
20,996.22 |
| 应付销售服务费 |
363.62 |
619.16 |
19,543.42 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
8.74 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
153,169.74 |
86,534.83 |
75,878.60 |
| 负债合计 |
159,237.98 |
3,084,351.01 |
52,446,697.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
6,943,477.83 |
11,867,430.88 |
248,395,160.15 |
| 未分配利润 |
-87,252.46 |
107,326.33 |
-1,735,509.70 |
| 所有者权益合计 |
6,856,225.37 |
11,974,757.21 |
246,659,650.45 |
| 负债及所有者权益总计 |
7,015,463.35 |
15,059,108.22 |
299,106,347.45 |
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