天弘臻选健康混合C(014709)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘臻选健康混合C(014709)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4.98	83,030.04	290,946.00	286,674.03
存出保证金	29,448.91	57,547.57	103,149.64	43,094.06
交易性金融资产	73,757,856.76	142,491,405.80	172,026,135.89	72,046,704.49
其中：股票投资	73,757,856.76	142,491,405.80	172,026,135.89	72,046,704.49
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,686,185.16	-	-	389,704.05
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	37,116.53	-
应收申购款	10,656.98	6,036.93	236,917.06	344,764.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	84,509,310.20	161,192,629.08	197,961,208.06	79,168,943.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,352,613.46	20.48	3.71	4.47
应付赎回款	84,555.98	24,886.50	246,641.64	146,597.52
应付管理人报酬	80,776.50	187,640.19	188,194.53	83,237.76
应付托管费	13,462.76	31,273.36	31,365.75	13,872.95
应付销售服务费	5,201.92	23,903.52	15,365.41	13,430.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	114,917.33	193,255.86	338,292.38	272,857.10
负债合计	1,651,527.95	460,979.91	819,863.42	530,000.59
所有者权益
实收基金	79,630,327.81	172,820,568.90	218,177,804.43	73,124,357.18
未分配利润	3,227,454.44	-12,088,919.73	-21,036,459.79	5,514,585.92
所有者权益合计	82,857,782.25	160,731,649.17	197,141,344.64	78,638,943.10
负债及所有者权益总计	84,509,310.20	161,192,629.08	197,961,208.06	79,168,943.69

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