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基金公告

博时时代领航混合C(014704)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	28,193,497.72
结算备付金	6,723,475.43	6,219,171.57	7,703,263.57	20,603,672.87
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	70,036,104.55	71,361,233.87	100,644,483.90	118,929,201.47
其中：股票投资	70,036,104.55	71,243,628.10	100,518,927.48	118,786,741.82
债券投资	-	117,605.77	125,556.42	142,459.65
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	25,595,123.32	32,613,000.00	17,398,410.92	-
应收证券清算款	-	1,838,022.66	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	151,885.25	-	10,214.40
应收申购款	3,940.88	134,482.76	492.61	554,478.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	108,137,749.92	113,625,705.82	135,916,745.00	168,291,064.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	122,089.32	-	157,292.28	-
应付赎回款	553,152.15	119,576.24	569,413.89	519,287.85
应付管理人报酬	107,853.85	111,747.69	138,963.19	192,708.06
应付托管费	17,975.62	18,624.63	23,160.53	32,118.00
应付销售服务费	8,806.59	8,813.65	10,534.08	11,874.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	24.98	1.05	0.67
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	145,000.00	119,563.12	160,000.00	139,391.16
负债合计	954,877.53	378,350.31	1,059,365.02	895,380.40
所有者权益
实收基金	110,176,192.00	131,137,761.15	159,051,465.02	178,434,773.94
未分配利润	-2,993,319.61	-17,890,405.64	-24,194,085.04	-11,039,089.38
所有者权益合计	107,182,872.39	113,247,355.51	134,857,379.98	167,395,684.56
负债及所有者权益总计	108,137,749.92	113,625,705.82	135,916,745.00	168,291,064.96

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