汇添富中证人工智能主题ETF联接A(014630)资产负债表
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2022-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
2,565,386.11 |
| 结算备付金 |
146,582.52 |
| 存出保证金 |
30,728.46 |
| 交易性金融资产 |
8,869,509.58 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
364,756.46 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
11,976,963.13 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
2,132,675.58 |
| 应付赎回款 |
230,173.77 |
| 应付管理人报酬 |
78.81 |
| 应付托管费 |
26.25 |
| 应付销售服务费 |
839.25 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
228.99 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
26,774.35 |
| 负债合计 |
2,390,797.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
8,316,988.91 |
| 未分配利润 |
1,269,177.22 |
| 所有者权益合计 |
9,586,166.13 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,976,963.13 |
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