尚正正鑫混合发起C(014616)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

尚正正鑫混合发起C(014616)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,081.08	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	82,911,528.30	84,139,253.67	88,894,528.34	107,020,115.41
其中：股票投资	38,213,551.15	33,223,439.84	33,386,351.28	42,718,793.16
债券投资	44,697,977.15	50,915,813.83	55,508,177.06	64,301,322.25
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	22,680,226.80	3,904,737.40	12,925,012.93	3,599,649.27
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	38,933.21	-	94,016.00	-
应收申购款	-	3,996.00	-	300.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	106,999,819.81	88,155,939.21	101,990,594.62	110,850,897.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,103,548.72	-	-	-
应付赎回款	13,228.89	29,803.79	-	136,630.64
应付管理人报酬	69,401.71	65,462.99	67,157.29	78,835.71
应付托管费	17,350.44	16,365.76	16,789.31	19,708.91
应付销售服务费	5,647.76	1,041.47	2,666.34	2,942.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,073.16	3,788.16	3,641.07	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	197,589.62	275,000.00	203,015.32	165,298.06
负债合计	1,407,840.30	391,462.17	293,269.33	403,415.91
所有者权益
实收基金	103,777,252.50	87,730,085.74	107,258,601.14	120,180,307.52
未分配利润	1,814,727.01	34,391.30	-5,561,275.85	-9,732,826.42
所有者权益合计	105,591,979.51	87,764,477.04	101,697,325.29	110,447,481.10
负债及所有者权益总计	106,999,819.81	88,155,939.21	101,990,594.62	110,850,897.01

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