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基金公告

东方汽车产业趋势混合C(014561)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,289,835.29
结算备付金	107,833.45	339,757.39	1,500,116.78	949,751.90
存出保证金	61,746.55	120,053.14	138,367.15	139,136.66
交易性金融资产	81,601,455.30	89,398,972.32	111,437,874.42	154,837,611.88
其中：股票投资	76,033,938.98	83,914,055.99	104,501,767.57	147,152,548.10
债券投资	5,567,516.32	5,484,916.33	6,936,106.85	7,685,063.78
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,134,797.73	4,329,122.42	-	1,334,924.72
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	182,862.74	59,713.76	2,177,201.99	251,041.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	90,930,492.07	96,832,236.49	127,770,574.44	158,802,301.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.64	1,858,724.52	-	1,000,425.42
应付赎回款	480,430.29	583,335.38	541,565.68	1,089,339.88
应付管理人报酬	95,753.37	95,513.45	126,658.61	183,245.81
应付托管费	15,958.90	15,918.89	21,109.74	24,432.75
应付销售服务费	15,451.97	17,492.52	24,564.77	28,384.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	223,168.37	461,212.56	1,057,375.94	872,144.73
负债合计	830,763.54	3,032,197.32	1,771,274.74	3,197,973.57
所有者权益
实收基金	122,611,710.91	148,779,106.77	180,619,725.34	183,878,504.23
未分配利润	-32,511,982.38	-54,979,067.60	-54,620,425.64	-28,274,176.01
所有者权益合计	90,099,728.53	93,800,039.17	125,999,299.70	155,604,328.22
负债及所有者权益总计	90,930,492.07	96,832,236.49	127,770,574.44	158,802,301.79

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