华安新能源主题混合C(014542)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安新能源主题混合C(014542)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	17,152,255.95
结算备付金	1,137,949.91	95,045.35	189,756.20	487,478.24
存出保证金	21,780.52	15,193.10	28,870.22	59,791.61
交易性金融资产	68,150,222.08	66,191,943.04	81,175,357.24	97,034,119.14
其中：股票投资	68,150,222.08	66,191,943.04	80,346,602.75	97,034,119.14
债券投资	-	-	828,754.49	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	534,654.73	-	879,005.22	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	53,166.00	-	-
应收申购款	13,422.63	4,416.89	32,106.17	95,855.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	78,417,569.58	74,899,532.89	93,595,627.22	114,829,500.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	531,781.42	219,907.60	910,702.04	210.40
应付赎回款	168,429.91	19,665.56	23,154.67	370,165.70
应付管理人报酬	83,453.95	74,933.87	93,609.96	138,291.96
应付托管费	13,908.99	12,488.99	15,601.68	23,048.63
应付销售服务费	3,877.76	3,592.78	3,864.79	4,719.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1.79	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	231,636.70	257,766.13	479,955.29	652,062.58
负债合计	1,033,088.73	588,354.93	1,526,890.22	1,188,498.98
所有者权益
实收基金	116,996,534.08	123,239,669.03	139,079,235.58	148,437,634.73
未分配利润	-39,612,053.23	-48,928,491.07	-47,010,498.58	-34,796,633.69
所有者权益合计	77,384,480.85	74,311,177.96	92,068,737.00	113,641,001.04
负债及所有者权益总计	78,417,569.58	74,899,532.89	93,595,627.22	114,829,500.02

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