华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	61,559,280.78
结算备付金	14,305,689.08	11,792,934.49	11,271,542.51	13,819,986.26
存出保证金	2,865,442.52	2,612,427.68	2,754,247.05	1,787,661.29
交易性金融资产	1,034,975,159.54	1,006,532,828.88	934,638,474.80	1,058,363,249.62
其中：股票投资	770,049.00	1,216,238.00	584,318.00	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,519,899.22	-	1,509,962.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	757,303.02	719,286.34	4,229,400.98	2,006,534.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,119,651,395.18	1,086,871,412.10	1,019,275,213.74	1,137,536,712.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	3,573,471.06	2,357,556.42	9,208,094.51	4,403,544.44
应付管理人报酬	34,419.40	32,859.09	31,510.53	29,764.11
应付托管费	6,883.89	6,571.82	6,302.09	5,952.85
应付销售服务费	145,728.21	134,826.12	129,381.09	145,269.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	175,000.00	89,407.00	170,000.00	99,178.95
负债合计	3,935,502.56	2,621,220.45	9,545,288.22	4,683,709.65
所有者权益
实收基金	1,328,056,061.60	1,431,783,614.21	1,428,190,409.43	1,453,535,120.34
未分配利润	-212,340,168.98	-347,533,422.56	-418,460,483.91	-320,682,117.53
所有者权益合计	1,115,715,892.62	1,084,250,191.65	1,009,729,925.52	1,132,853,002.81
负债及所有者权益总计	1,119,651,395.18	1,086,871,412.10	1,019,275,213.74	1,137,536,712.46

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