富安达新兴成长混合C(014471)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富安达新兴成长混合C(014471)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	20,759,935.95
结算备付金	201,037.66	510,545.91	378,868.68	334,631.63
存出保证金	43,594.47	70,894.88	103,650.20	98,086.80
交易性金融资产	56,146,334.48	69,266,565.31	87,534,821.70	131,198,981.20
其中：股票投资	56,146,334.48	69,266,565.31	87,534,821.70	131,198,981.20
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,441,914.25	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,044.82	33,988.62	142,941.63	176,814.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	68,674,485.32	78,955,678.76	104,255,286.74	152,568,450.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,957,072.48	-	4,914,042.02	3,728,477.10
应付赎回款	152,457.64	113,322.59	304,432.34	2,784,599.60
应付管理人报酬	67,131.86	79,803.13	99,774.28	184,076.30
应付托管费	11,188.66	13,300.50	16,629.06	30,679.37
应付销售服务费	6,217.98	8,138.67	11,160.87	21,008.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	475,524.42	618,451.14	652,390.41	688,689.24
负债合计	4,669,593.04	833,016.03	5,998,428.98	7,437,530.16
所有者权益
实收基金	101,763,526.60	119,542,737.44	136,592,868.87	174,055,518.88
未分配利润	-37,758,634.32	-41,420,074.71	-38,336,011.11	-28,924,598.94
所有者权益合计	64,004,892.28	78,122,662.73	98,256,857.76	145,130,919.94
负债及所有者权益总计	68,674,485.32	78,955,678.76	104,255,286.74	152,568,450.10

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