工银行业优选混合A(014466)资产负债表-基金频道-证券之星

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工银行业优选混合A(014466)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	24,659,363.65
结算备付金	140,317.00	131,411.09	198,821.86	307,361.82
存出保证金	11,672.36	31,069.64	36,302.90	133,132.20
交易性金融资产	54,907,802.50	63,638,861.80	78,954,316.58	93,768,835.07
其中：股票投资	54,907,802.50	63,638,861.80	78,954,316.58	93,768,835.07
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	215,790.47	-	5,345,494.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,356.05	3,757.34	6,483.73	3,715.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	72,894,447.37	85,966,438.43	106,931,392.83	124,217,901.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	190,542.78	-	12,832,060.71	6,727,619.46
应付赎回款	63,211.16	58,918.98	31,590.67	155,334.19
应付管理人报酬	74,552.08	85,299.89	97,160.33	147,102.93
应付托管费	12,425.34	14,216.65	16,193.38	24,517.18
应付销售服务费	10,709.38	13,288.99	15,255.59	18,976.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	138,008.26	158,354.20	276,102.15	397,740.86
负债合计	489,449.00	330,078.71	13,268,362.83	7,471,290.86
所有者权益
实收基金	93,081,368.35	105,771,334.76	116,901,493.27	128,235,375.00
未分配利润	-20,676,369.98	-20,134,975.04	-23,238,463.27	-11,488,764.11
所有者权益合计	72,404,998.37	85,636,359.72	93,663,030.00	116,746,610.89
负债及所有者权益总计	72,894,447.37	85,966,438.43	106,931,392.83	124,217,901.75

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