招商中证畜牧养殖ETF联接A(014414)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商中证畜牧养殖ETF联接A(014414)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	34,150,905.61
结算备付金	113,346.36	439,564.50	18,671.15	1,242,364.44
存出保证金	150,161.83	125,548.27	197,961.98	557,624.33
交易性金融资产	382,700,811.73	410,048,828.29	474,173,791.23	603,034,956.49
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,549,859.62	906,732.79	6,197,066.85	4,449,247.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	3,884,844.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,297,746.82	3,112,957.43	6,252,239.90	5,233,879.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	405,811,065.30	438,271,832.52	499,991,145.57	648,104,575.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,410,236.38	3,591,593.67	-	-
应付赎回款	1,655,151.37	1,262,215.83	5,760,303.64	15,702,426.67
应付管理人报酬	9,716.82	9,883.72	11,535.98	15,428.02
应付托管费	1,943.35	1,976.74	2,307.18	3,085.60
应付销售服务费	110,203.54	114,507.87	140,067.86	184,071.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	142,096.78	70,553.23	146,000.00	71,335.90
负债合计	5,329,348.24	5,050,731.06	6,060,214.66	15,976,347.57
所有者权益
实收基金	512,777,887.33	547,857,000.51	543,198,240.17	679,115,179.09
未分配利润	-112,296,170.27	-114,635,899.05	-49,267,309.26	-46,986,951.59
所有者权益合计	400,481,717.06	433,221,101.46	493,930,930.91	632,128,227.50
负债及所有者权益总计	405,811,065.30	438,271,832.52	499,991,145.57	648,104,575.07

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