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基金公告

招商核心竞争力混合C(014413)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	503,158,638.61
结算备付金	115,126.47	114,076.52	113,045.86	112,007.50
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	3,862,213,669.43	4,167,535,642.10	6,513,995,813.06	8,653,991,158.24
其中：股票投资	3,689,614,099.97	3,936,096,463.42	6,210,960,430.55	8,522,392,497.42
债券投资	172,599,569.46	231,439,178.68	303,035,382.51	131,598,660.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	23,839,465.32	1,998,270.16	29,248,997.25
应收申购款	556,892.31	1,337,240.86	3,860,170.07	8,907,648.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,909,870,474.45	4,229,184,061.90	6,573,723,568.92	9,195,418,449.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	28,891,094.61	-	181,156,781.92
应付赎回款	13,729,424.52	16,441,928.63	46,705,404.70	8,716,051.34
应付管理人报酬	4,086,716.41	4,307,772.43	6,706,282.13	11,482,550.47
应付托管费	681,119.38	717,962.05	1,117,713.69	1,913,758.42
应付销售服务费	714,884.84	858,672.60	1,073,199.30	1,523,813.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	31.30	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	100,231.49	110,870.00	222,315.89	6,580,907.56
负债合计	19,312,376.64	51,328,300.32	55,824,947.01	211,373,863.09
所有者权益
实收基金	3,812,483,746.33	4,935,198,472.84	6,852,218,076.23	7,715,084,873.48
未分配利润	78,074,351.48	-757,342,711.26	-334,319,454.32	1,268,959,713.30
所有者权益合计	3,890,558,097.81	4,177,855,761.58	6,517,898,621.91	8,984,044,586.78
负债及所有者权益总计	3,909,870,474.45	4,229,184,061.90	6,573,723,568.92	9,195,418,449.87

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