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基金公告

嘉实产业领先混合A(014292)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	27,419,892.21
结算备付金	31,621,167.96	161,539,632.34	22,847,810.83	10,175,352.98
存出保证金	398,029.76	1,099,460.27	697,168.94	456,084.22
交易性金融资产	957,436,134.96	1,095,188,558.79	1,322,538,532.97	1,423,465,578.25
其中：股票投资	957,436,134.96	1,077,189,713.67	1,252,196,260.42	1,368,983,916.47
债券投资	-	17,998,845.12	70,342,272.55	54,481,661.78
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	94,239,302.55	-
应收证券清算款	-	-	9,132,131.95	17,378,836.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,476.49	2,337.94	7,291.98	5,506.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,075,456,872.08	1,514,070,373.48	1,534,763,440.49	1,478,901,250.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	49,495,836.78	13,266,213.26	9,106,692.85	12,753,180.83
应付赎回款	1,067,587.49	1,128,657.28	851,645.50	157,934.89
应付管理人报酬	1,048,297.90	1,491,672.21	1,556,561.08	1,760,542.23
应付托管费	174,716.33	248,612.04	259,426.86	293,423.73
应付销售服务费	36,110.78	61,651.11	62,962.60	14,140.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	79.36	30.70
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	951,117.01	1,473,491.30	2,417,982.32	4,948,049.65
负债合计	52,773,666.29	17,670,297.20	14,255,350.57	19,927,302.97
所有者权益
实收基金	1,429,242,701.57	2,033,919,758.22	2,108,320,275.17	1,628,925,331.34
未分配利润	-406,559,495.78	-537,519,681.94	-587,812,185.25	-169,951,383.42
所有者权益合计	1,022,683,205.79	1,496,400,076.28	1,520,508,089.92	1,458,973,947.92
负债及所有者权益总计	1,075,456,872.08	1,514,070,373.48	1,534,763,440.49	1,478,901,250.89

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