大摩现代服务业混合A(014246)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩现代服务业混合A(014246)资产负债表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
资产
银行存款	4,236,901.76	3,217,778.17	2,030,741.23
结算备付金	2,100,337.64	119,721.41	4,409,121.32
存出保证金	30,932.76	48,865.25	94,397.61
交易性金融资产	26,503,896.15	19,960,564.20	29,742,810.57
其中：股票投资	26,503,896.15	19,960,564.20	29,742,810.57
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	286,234.35	-	2,657,006.33
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	200,323.90	22,006.40	196,218.14
其他资产	-	-	-
资产总计	33,358,626.56	23,368,935.43	39,130,295.20
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	779,200.63	68,462.49	-
应付赎回款	139,496.39	113,840.43	735,271.06
应付管理人报酬	42,032.44	35,575.03	85,717.48
应付托管费	7,005.41	5,929.18	14,286.24
应付销售服务费	4,134.04	3,573.61	3,477.15
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	105,105.45	193,400.59	299,094.78
负债合计	1,076,974.36	420,781.33	1,137,846.71
所有者权益
实收基金	34,793,498.22	29,743,964.30	35,646,089.88
未分配利润	-2,511,846.02	-6,795,810.20	2,346,358.61
所有者权益合计	32,281,652.20	22,948,154.10	37,992,448.49
负债及所有者权益总计	33,358,626.56	23,368,935.43	39,130,295.20

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