农银均衡收益混合(014241)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银均衡收益混合(014241)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	315,901.25	420,557.82	272,264.65	266,432.68
存出保证金	107,089.70	84,121.73	52,722.91	122,014.64
交易性金融资产	159,873,287.97	176,243,250.15	186,846,320.21	199,163,461.12
其中：股票投资	159,873,287.97	176,243,250.15	186,846,320.21	199,163,461.12
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	20,233,666.80	-
应收证券清算款	804,071.21	-	46,164.49	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	29.96	49.93	9.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	194,625,486.80	212,323,432.28	225,113,776.45	230,985,414.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	861,528.22	214,181.62	1,155.31	3,696.39
应付赎回款	356,552.23	229,880.26	31,639.33	39,405.58
应付管理人报酬	188,485.31	217,075.49	223,003.23	233,914.35
应付托管费	31,414.22	36,179.27	37,167.19	38,985.72
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	2.56	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	190,534.08	289,490.60	255,847.45	303,727.79
负债合计	1,628,514.06	986,807.24	548,815.07	619,729.83
所有者权益
实收基金	249,182,851.47	266,497,978.36	285,748,815.61	306,388,733.88
未分配利润	-56,185,878.73	-55,161,353.32	-61,183,854.23	-76,023,049.48
所有者权益合计	192,996,972.74	211,336,625.04	224,564,961.38	230,365,684.40
负债及所有者权益总计	194,625,486.80	212,323,432.28	225,113,776.45	230,985,414.23

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