淳厚时代优选混合A(014235)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

淳厚时代优选混合A(014235)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	15,297,180.62	23,775,670.15	66,932,757.96	48,430,194.80
其中：股票投资	15,297,180.62	23,775,670.15	64,901,527.82	45,575,793.48
债券投资	-	-	2,031,230.14	2,854,401.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	82,807.78
应收利息	-	-	-	-
应收股利	69,948.54	-	-	-
应收申购款	4,674.20	10,104.04	7,600.21	38,802.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,237,325.05	48,711,847.50	69,239,119.30	49,270,541.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	934,756.95	-	-
应付赎回款	43,424.66	22,473,985.07	45,573.35	64,802.96
应付管理人报酬	16,105.91	65,862.08	70,401.48	50,553.95
应付托管费	2,684.34	10,977.04	11,733.60	8,425.66
应付销售服务费	692.19	17,436.71	18,327.24	7,877.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	10,006.25	90,000.00	80,138.60	148,000.00
负债合计	72,913.35	23,593,017.85	226,174.27	279,660.02
所有者权益
实收基金	21,549,972.68	33,070,960.87	97,936,885.54	65,320,747.46
未分配利润	-5,385,560.98	-7,952,131.22	-28,923,940.51	-16,329,866.23
所有者权益合计	16,164,411.70	25,118,829.65	69,012,945.03	48,990,881.23
负债及所有者权益总计	16,237,325.05	48,711,847.50	69,239,119.30	49,270,541.25

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