淳厚时代优选混合A(014235)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 淳厚时代优选混合A(014235) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

淳厚时代优选混合A(014235)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,211,306.16
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	23,775,670.15	66,932,757.96	48,430,194.80	59,096,415.60
其中：股票投资	23,775,670.15	64,901,527.82	45,575,793.48	55,658,687.71
债券投资	-	2,031,230.14	2,854,401.32	3,437,727.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	82,807.78	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	9,049.52
应收申购款	10,104.04	7,600.21	38,802.08	5,078.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	48,711,847.50	69,239,119.30	49,270,541.25	60,321,850.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	934,756.95	-	-	-
应付赎回款	22,473,985.07	45,573.35	64,802.96	8,794.33
应付管理人报酬	65,862.08	70,401.48	50,553.95	100,139.85
应付托管费	10,977.04	11,733.60	8,425.66	13,351.98
应付销售服务费	17,436.71	18,327.24	7,877.45	8,996.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	90,000.00	80,138.60	148,000.00	73,391.88
负债合计	23,593,017.85	226,174.27	279,660.02	204,674.48
所有者权益
实收基金	33,070,960.87	97,936,885.54	65,320,747.46	69,633,915.98
未分配利润	-7,952,131.22	-28,923,940.51	-16,329,866.23	-9,516,740.31
所有者权益合计	25,118,829.65	69,012,945.03	48,990,881.23	60,117,175.67
负债及所有者权益总计	48,711,847.50	69,239,119.30	49,270,541.25	60,321,850.15

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年