大成聚优成长混合C(014225)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成聚优成长混合C(014225)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	147,541,619.02
结算备付金	1,374,106.36	546,562.00	692,575.91	2,203,704.86
存出保证金	155,364.87	120,367.85	122,036.26	214,839.38
交易性金融资产	1,212,776,076.01	1,385,190,412.81	1,365,632,224.82	1,539,464,679.42
其中：股票投资	1,212,776,076.01	1,385,190,412.81	1,365,632,224.82	1,539,464,679.42
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,107,431.10	3,466,214.69	4,021,953.25	13,230,266.45
应收利息	-	-	-	-
应收股利	880,220.80	1,547,316.00	-	171,256.30
应收申购款	120,342.80	217,040.37	148,426.27	171,084.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,390,629,874.84	1,496,469,614.15	1,467,215,049.84	1,702,997,449.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	35,658,961.95	4,701,677.79	-	9,135,292.77
应付赎回款	420,822.67	1,011,804.96	269,782.16	1,243,597.12
应付管理人报酬	1,399,358.47	1,525,171.01	1,477,812.77	2,061,474.62
应付托管费	233,226.42	254,195.16	246,302.13	343,579.08
应付销售服务费	90,566.66	81,048.87	83,387.49	89,723.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	21.61	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	684,099.38	699,348.88	800,689.86	1,162,955.01
负债合计	38,487,035.55	8,273,268.28	2,877,974.41	14,036,622.59
所有者权益
实收基金	1,527,994,421.99	1,582,640,866.93	1,731,441,592.94	1,843,666,016.90
未分配利润	-175,851,582.70	-94,444,521.06	-267,104,517.51	-154,705,189.76
所有者权益合计	1,352,142,839.29	1,488,196,345.87	1,464,337,075.43	1,688,960,827.14
负债及所有者权益总计	1,390,629,874.84	1,496,469,614.15	1,467,215,049.84	1,702,997,449.73

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