恒越医疗健康精选混合C(014221)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒越医疗健康精选混合C(014221)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	35,334,825.34	30,792,646.10	32,954,666.50	57,020,896.49
其中：股票投资	35,334,825.34	30,792,646.10	32,954,666.50	57,020,896.49
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	1,000,001.00	2,000,002.00	1,999,783.04
应收证券清算款	-	404,325.73	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	21,114.09	-	-	-
应收申购款	19,632.37	56,311.45	19,888.07	42,368.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	37,815,971.32	34,019,345.51	36,890,919.94	64,818,207.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	1,528,184.11
应付赎回款	50,271.34	144,079.02	7,874.87	34,591.75
应付管理人报酬	37,434.90	36,066.34	39,306.89	67,349.63
应付托管费	6,239.15	6,011.08	6,551.17	11,224.94
应付销售服务费	6,349.99	6,449.88	6,957.60	10,514.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	28,847.95	82,049.24	165,000.00
负债合计	100,295.38	221,454.27	142,739.77	1,816,865.42
所有者权益
实收基金	54,485,228.35	59,415,472.50	66,212,088.39	88,166,838.36
未分配利润	-16,769,552.41	-25,617,581.26	-29,463,908.22	-25,165,496.08
所有者权益合计	37,715,675.94	33,797,891.24	36,748,180.17	63,001,342.28
负债及所有者权益总计	37,815,971.32	34,019,345.51	36,890,919.94	64,818,207.70

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