恒越医疗健康精选混合C(014221)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒越医疗健康精选混合C(014221)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,504,316.89
结算备付金	-	-	-	937,508.87
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	30,792,646.10	32,954,666.50	57,020,896.49	77,721,678.74
其中：股票投资	30,792,646.10	32,954,666.50	57,020,896.49	77,721,678.74
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,000,001.00	2,000,002.00	1,999,783.04	1,999,648.69
应收证券清算款	404,325.73	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	56,311.45	19,888.07	42,368.31	182,900.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	34,019,345.51	36,890,919.94	64,818,207.70	85,346,054.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,528,184.11	-
应付赎回款	144,079.02	7,874.87	34,591.75	160,694.28
应付管理人报酬	36,066.34	39,306.89	67,349.63	107,550.32
应付托管费	6,011.08	6,551.17	11,224.94	14,340.03
应付销售服务费	6,449.88	6,957.60	10,514.99	12,533.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	28,847.95	82,049.24	165,000.00	84,302.56
负债合计	221,454.27	142,739.77	1,816,865.42	379,420.45
所有者权益
实收基金	59,415,472.50	66,212,088.39	88,166,838.36	104,003,629.70
未分配利润	-25,617,581.26	-29,463,908.22	-25,165,496.08	-19,036,996.12
所有者权益合计	33,797,891.24	36,748,180.17	63,001,342.28	84,966,633.58
负债及所有者权益总计	34,019,345.51	36,890,919.94	64,818,207.70	85,346,054.03

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