南方专精特新混合A(014189)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方专精特新混合A(014189)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	57,591,066.67
结算备付金	125,560.69	187,547.64	310,121.82	1,366,410.76
存出保证金	46,942.69	56,441.29	49,088.04	111,195.68
交易性金融资产	160,270,935.56	140,239,399.16	215,621,950.64	243,007,938.66
其中：股票投资	160,055,486.44	140,239,399.16	215,411,519.77	242,770,801.33
债券投资	215,449.12	-	210,430.87	237,137.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	22,040,546.94	2,472,421.71	35,189.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,564.34	12,408.79	63,455.51	27,412.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	197,095,737.89	185,201,839.36	249,975,856.50	302,139,213.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,820,649.56	-	3,350,617.05	829,083.81
应付赎回款	165,675.27	17,205.63	143,871.58	171,029.93
应付管理人报酬	205,256.68	186,227.26	245,787.02	362,348.62
应付托管费	34,209.45	31,037.91	40,964.51	60,391.45
应付销售服务费	19,656.18	18,379.90	24,679.78	29,961.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.69	-	1.39	1.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	222,927.95	188,565.11	303,956.39	294,641.05
负债合计	2,468,375.78	441,415.81	4,109,877.72	1,747,457.82
所有者权益
实收基金	263,637,203.54	286,525,018.94	312,771,846.75	342,309,405.17
未分配利润	-69,009,841.43	-101,764,595.39	-66,905,867.97	-41,917,649.23
所有者权益合计	194,627,362.11	184,760,423.55	245,865,978.78	300,391,755.94
负债及所有者权益总计	197,095,737.89	185,201,839.36	249,975,856.50	302,139,213.76

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