南方专精特新混合A(014189)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方专精特新混合A(014189)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	79,008.02	125,560.69	187,547.64	310,121.82
存出保证金	40,483.20	46,942.69	56,441.29	49,088.04
交易性金融资产	166,317,764.72	160,270,935.56	140,239,399.16	215,621,950.64
其中：股票投资	166,317,764.72	160,055,486.44	140,239,399.16	215,411,519.77
债券投资	-	215,449.12	-	210,430.87
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	22,040,546.94	2,472,421.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,747.20	1,564.34	12,408.79	63,455.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	191,663,457.30	197,095,737.89	185,201,839.36	249,975,856.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	448.00	1,820,649.56	-	3,350,617.05
应付赎回款	362,214.35	165,675.27	17,205.63	143,871.58
应付管理人报酬	183,627.48	205,256.68	186,227.26	245,787.02
应付托管费	30,604.58	34,209.45	31,037.91	40,964.51
应付销售服务费	16,614.46	19,656.18	18,379.90	24,679.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.69	-	1.39
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	121,359.30	222,927.95	188,565.11	303,956.39
负债合计	714,868.17	2,468,375.78	441,415.81	4,109,877.72
所有者权益
实收基金	237,657,402.67	263,637,203.54	286,525,018.94	312,771,846.75
未分配利润	-46,708,813.54	-69,009,841.43	-101,764,595.39	-66,905,867.97
所有者权益合计	190,948,589.13	194,627,362.11	184,760,423.55	245,865,978.78
负债及所有者权益总计	191,663,457.30	197,095,737.89	185,201,839.36	249,975,856.50

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