国富鑫享价值混合A(014151)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富鑫享价值混合A(014151)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	22,643,905.22
结算备付金	255,630.83	1,167,837.57	513,580.53	325,000.42
存出保证金	42,999.94	45,659.65	72,542.88	80,626.09
交易性金融资产	100,328,037.34	102,978,050.38	101,096,290.64	154,511,384.25
其中：股票投资	93,442,126.33	96,579,675.45	94,164,173.16	143,720,807.87
债券投资	6,885,911.01	6,398,374.93	6,932,117.48	10,790,576.38
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	444,396.16	193,231.67	331,768.18	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	169,854.30	-	27,099.68
应收申购款	7,301.00	380,609.22	1,049.46	610.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	111,130,594.46	115,550,322.46	110,298,939.96	177,588,625.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,786,019.36	683,864.56	296,577.59	1,795,992.20
应付赎回款	237,480.71	161,661.42	42,395.02	7,513,185.93
应付管理人报酬	107,797.96	111,707.96	111,772.12	222,150.03
应付托管费	17,966.32	18,618.00	18,628.68	37,025.00
应付销售服务费	19,253.58	20,912.29	17,578.66	23,183.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	246,355.83	213,315.83	306,422.42	394,485.09
负债合计	3,414,873.76	1,210,080.06	793,374.49	9,986,021.32
所有者权益
实收基金	114,838,054.43	123,365,158.51	127,177,068.92	177,592,475.73
未分配利润	-7,122,333.73	-9,024,916.11	-17,671,503.45	-9,989,871.39
所有者权益合计	107,715,720.70	114,340,242.40	109,505,565.47	167,602,604.34
负债及所有者权益总计	111,130,594.46	115,550,322.46	110,298,939.96	177,588,625.66

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