中欧金安量化混合A(014135)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧金安量化混合A(014135)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	32,103,250.59
结算备付金	1,290,653.59	4,543,705.82	3,489,990.13	1,759,845.67
存出保证金	-	814,473.60	1,039,603.20	4,504,377.60
交易性金融资产	450,552,209.90	448,103,064.86	532,757,281.96	680,398,489.16
其中：股票投资	442,935,290.04	448,103,064.86	532,757,281.96	639,068,545.65
债券投资	7,616,919.86	-	-	41,329,943.51
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	29,980,173.16
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,215,617.94	5,710.33	521,498.23	833,205.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	486,597,588.92	489,560,919.88	588,617,126.37	749,579,341.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,252,366.05	844,243.64	236,369.85	188,836.53
应付管理人报酬	513,123.61	498,183.12	603,482.37	914,835.29
应付托管费	85,520.58	83,030.52	100,580.39	121,978.03
应付销售服务费	37,075.95	41,425.38	48,994.99	62,766.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	50,566.87	101,297.05	70,043.71	160,940.93
负债合计	2,938,653.06	1,568,179.71	1,059,471.31	1,449,356.85
所有者权益
实收基金	515,361,631.96	608,476,296.63	693,047,918.43	813,561,702.75
未分配利润	-31,702,696.10	-120,483,556.46	-105,490,263.37	-65,431,718.25
所有者权益合计	483,658,935.86	487,992,740.17	587,557,655.06	748,129,984.50
负债及所有者权益总计	486,597,588.92	489,560,919.88	588,617,126.37	749,579,341.35

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