招商臻选平衡混合C(014015)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商臻选平衡混合C(014015)资产负债表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
资产
银行存款	5,318,557.47	8,955,512.75	14,794,276.93
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	30,301,650.55	37,547,486.17	80,970,267.53
其中：股票投资	24,820,485.63	29,427,195.96	54,723,734.68
债券投资	5,481,164.92	8,120,290.21	26,246,532.85
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-1,466.30	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	297,556.11
应收申购款	5,027.16	95,499.03	6,632,925.13
其他资产	-	-	-
资产总计	35,623,768.88	46,598,497.95	102,695,025.70
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	2,105,929.74	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	20,237.45	456,079.90	23,895,636.58
应付管理人报酬	44,550.19	58,552.58	113,442.21
应付托管费	7,425.03	9,758.78	18,907.02
应付销售服务费	8,616.82	12,102.28	27,636.15
应付交易费用	-	-	-
应交税费	31.16	1.13	13.89
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	69,507.37	30,000.70	23,529.22
负债合计	150,368.02	2,672,425.11	24,079,165.07
所有者权益
实收基金	39,001,635.48	44,219,857.49	70,975,110.55
未分配利润	-3,528,234.62	-293,784.65	7,640,750.08
所有者权益合计	35,473,400.86	43,926,072.84	78,615,860.63
负债及所有者权益总计	35,623,768.88	46,598,497.95	102,695,025.70

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