中金稳健增长混合C(013984)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中金稳健增长混合C(013984) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中金稳健增长混合C(013984)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	445,607.32	857,082.47	209,948.22	792,611.09
存出保证金	18,352.84	27,327.50	70,029.86	73,183.59
交易性金融资产	14,508,963.49	17,013,744.43	22,906,875.00	19,741,712.28
其中：股票投资	12,361,270.12	17,013,744.43	22,906,875.00	19,741,712.28
债券投资	2,147,693.37	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	600,000.00	3,499,719.21	-	12,006,262.19
应收证券清算款	336,813.16	184,703.24	2,970.13	2,030,079.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,015.08	1,042.50	2,095.05	7,306.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	17,501,889.55	23,532,175.59	34,726,352.54	42,088,276.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	475,626.99	-	13,651.15	1,877,285.79
应付赎回款	477.76	1,848.50	2,938.65	113,501.34
应付管理人报酬	16,464.42	24,912.91	35,388.17	41,693.98
应付托管费	2,744.05	4,152.15	5,898.00	6,948.99
应付销售服务费	913.91	1,270.86	1,597.18	2,555.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	21.34	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	59,534.72	84,691.15	104,022.06	275,053.17
负债合计	555,783.19	116,875.57	163,495.21	2,317,039.04
所有者权益
实收基金	17,106,734.85	22,398,002.63	34,549,996.06	41,346,227.47
未分配利润	-160,628.49	1,017,297.39	12,861.27	-1,574,990.23
所有者权益合计	16,946,106.36	23,415,300.02	34,562,857.33	39,771,237.24
负债及所有者权益总计	17,501,889.55	23,532,175.59	34,726,352.54	42,088,276.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年