东吴医疗服务股票C(013941)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东吴医疗服务股票C(013941) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东吴医疗服务股票C(013941)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	3,143,796.25	2,436,358.38	14,196,311.31
交易性金融资产	80,197,732.63	53,440,459.55	47,380,264.57	70,207,448.94
其中：股票投资	80,197,732.63	53,440,459.55	47,380,264.57	70,207,448.94
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,034,500.77	-	5,103,831.67	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	26,244.26	-	-	-
应收申购款	620,013.85	7,087.70	13,380.92	14,530.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	94,218,923.34	61,468,891.41	59,142,493.92	86,544,790.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,531,197.69	-	8,565,237.13
应付赎回款	4,778,245.47	39,906.33	21,649.60	539,805.45
应付管理人报酬	90,226.05	63,564.72	60,836.17	85,047.69
应付托管费	15,037.70	10,594.10	10,139.39	14,174.63
应付销售服务费	6,361.84	3,695.15	2,857.97	4,420.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	60,057.31	116,501.32	61,933.74	160,000.35
负债合计	4,949,928.37	1,765,459.31	157,416.87	9,368,685.56
所有者权益
实收基金	129,571,314.08	121,535,526.22	128,436,050.24	141,988,609.27
未分配利润	-40,302,319.11	-61,832,094.12	-69,450,973.19	-64,812,504.57
所有者权益合计	89,268,994.97	59,703,432.10	58,985,077.05	77,176,104.70
负债及所有者权益总计	94,218,923.34	61,468,891.41	59,142,493.92	86,544,790.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年