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广发睿升混合C(013937)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	123,017.13	94,638.22	94,191.06	1,018.34
存出保证金	41,486.29	38,479.05	36,261.85	26,461.40
交易性金融资产	162,789,610.20	172,588,998.44	179,589,554.90	146,800,148.44
其中：股票投资	162,789,610.20	150,452,247.76	147,888,102.85	146,800,148.44
债券投资	-	22,136,750.68	31,701,452.05	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,792,150.70	363,161.85	1,035,508.35	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	162,244.52	-	507,934.15	29,087.36
应收申购款	733.60	4,730.43	3,082.44	4,658.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	179,092,621.16	185,851,663.84	198,239,483.45	210,657,254.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,263,119.89	1,204,879.74	9.49	202,239.20
应付赎回款	371,916.59	322,798.69	13,894.22	110,210.43
应付管理人报酬	185,306.10	189,543.79	198,721.66	214,728.45
应付托管费	30,884.36	31,590.63	33,120.29	35,788.07
应付销售服务费	8,701.87	4,349.42	4,706.56	5,364.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	164,965.05	76,696.73	184,086.78	41,062.62
负债合计	3,024,893.86	1,829,859.00	434,539.00	609,393.38
所有者权益
实收基金	231,688,509.74	254,151,696.58	283,874,729.98	295,881,786.74
未分配利润	-55,620,782.44	-70,129,891.74	-86,069,785.53	-85,833,925.95
所有者权益合计	176,067,727.30	184,021,804.84	197,804,944.45	210,047,860.79
负债及所有者权益总计	179,092,621.16	185,851,663.84	198,239,483.45	210,657,254.17

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