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基金公告

汇安优势企业精选混合C(013868)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	24,172,659.56
结算备付金	1,899,869.47	487,740.36	3,578,115.18	96,794.54
存出保证金	114,575.73	69,886.51	98,558.89	20,032.08
交易性金融资产	233,935,316.40	236,900,991.52	221,633,880.73	274,965,870.29
其中：股票投资	233,935,316.40	236,900,991.52	221,633,880.73	274,965,870.29
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	35,000,000.00	37,008,136.99	49,982,739.73
应收证券清算款	-	301,909.00	233,476.30	6,828,192.75
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	287,952.00	-	35,880.00
应收申购款	1,003.22	253.00	5,052.51	22,125.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	258,986,212.48	297,385,344.56	285,143,107.95	356,124,294.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,693,981.98	1,485,404.18	10,251,354.26	9,251,481.98
应付赎回款	882.09	1,730,351.60	258,521.09	820,461.71
应付管理人报酬	257,300.26	301,300.31	279,622.59	431,055.62
应付托管费	42,883.39	50,216.72	46,603.75	71,842.60
应付销售服务费	4,664.02	4,826.11	5,986.92	7,489.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	409,323.94	400,439.31	502,377.91	320,609.95
负债合计	7,409,035.68	3,972,538.23	11,344,466.52	10,902,941.18
所有者权益
实收基金	424,805,231.73	502,767,132.81	412,561,861.95	442,555,603.70
未分配利润	-173,228,054.93	-209,354,326.48	-138,763,220.52	-97,334,250.77
所有者权益合计	251,577,176.80	293,412,806.33	273,798,641.43	345,221,352.93
负债及所有者权益总计	258,986,212.48	297,385,344.56	285,143,107.95	356,124,294.11

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