泓德产业升级混合A(013861)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 泓德产业升级混合A(013861) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泓德产业升级混合A(013861)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,091,363.26
结算备付金	123,786.19	824,879.02	102,702.75	189,285.10
存出保证金	36,747.51	42,998.20	43,387.01	94,216.12
交易性金融资产	66,015,058.53	67,104,299.76	79,489,986.13	121,108,651.23
其中：股票投资	65,204,951.35	67,104,299.76	79,489,986.13	121,108,651.23
债券投资	810,107.18	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	682,475.57	204,934.98	759,163.65	257,801.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	486.89	1,694.12	5,761.65	5,746.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	74,010,093.24	73,106,932.95	86,274,675.08	129,747,063.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9.71	1,028,273.84	733,480.81	208,465.20
应付赎回款	376,847.12	226,461.61	101,785.32	99,825.69
应付管理人报酬	77,461.81	72,367.97	87,554.69	154,519.08
应付托管费	12,910.28	12,061.34	14,592.46	25,753.18
应付销售服务费	26,493.02	25,545.19	32,069.43	47,162.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	155,483.64	181,698.69	282,130.76	236,429.17
负债合计	649,205.58	1,546,408.64	1,251,613.47	772,154.96
所有者权益
实收基金	102,205,714.02	113,684,722.84	124,610,167.74	152,112,065.46
未分配利润	-28,844,826.36	-42,124,198.53	-39,587,106.13	-23,137,157.26
所有者权益合计	73,360,887.66	71,560,524.31	85,023,061.61	128,974,908.20
负债及所有者权益总计	74,010,093.24	73,106,932.95	86,274,675.08	129,747,063.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年