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基金公告

中欧瑾尚混合C(013831)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,126,215.47
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	44,546,545.55	29,485,013.02	21,418,429.14	81,909,679.28
其中：股票投资	20,896,226.95	16,347,707.40	6,181,881.20	17,983,710.00
债券投资	23,650,318.60	13,137,305.62	15,236,547.94	63,925,969.28
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,999,433.43	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,688.00	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	53,266,915.12	51,982,753.07	52,010,581.14	83,035,894.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	138,012.38	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	26,970.28	25,561.01	22,557.57	40,833.69
应付托管费	4,495.08	4,260.20	3,759.60	6,805.61
应付销售服务费	1,728.30	1,630.86	1,034.61	2.40
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.37	-	-	3,704.75
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	40,000.00	99,762.84	40,662.50	72,014.27
负债合计	211,206.41	131,214.91	68,014.28	123,360.72
所有者权益
实收基金	57,531,788.87	57,364,389.30	57,380,314.05	85,167,009.82
未分配利润	-4,476,080.16	-5,512,851.14	-5,437,747.19	-2,254,475.79
所有者权益合计	53,055,708.71	51,851,538.16	51,942,566.86	82,912,534.03
负债及所有者权益总计	53,266,915.12	51,982,753.07	52,010,581.14	83,035,894.75

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