中银证券内需增长混合C(013756)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银证券内需增长混合C(013756)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	15,067,598.55
结算备付金	544,578.04	565,308.64	420,381.86	629,349.30
存出保证金	69,580.99	100,613.28	116,938.59	206,205.54
交易性金融资产	67,231,809.14	81,342,299.06	91,041,817.42	127,413,358.41
其中：股票投资	63,563,008.70	76,996,157.11	91,041,817.42	127,413,358.41
债券投资	3,668,800.44	4,346,141.95	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	61,630.33	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,840.73	1,487.17	2,017.15	2,263.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	68,350,394.10	82,603,747.23	100,075,335.93	143,318,775.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	286,666.17	2,160.00	489,091.38	2,883,247.83
应付赎回款	35,874.47	76,532.85	112,131.63	161,093.69
应付管理人报酬	72,031.10	84,055.99	102,322.72	174,438.31
应付托管费	12,005.16	14,009.32	17,053.80	23,258.42
应付销售服务费	4,318.85	4,859.50	6,090.29	8,347.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	190,192.35	110,314.67	223,400.53	243,895.50
负债合计	601,088.10	291,932.33	950,090.35	3,494,281.50
所有者权益
实收基金	172,010,760.11	197,352,936.53	209,951,417.55	232,377,007.48
未分配利润	-104,261,454.11	-115,041,121.63	-110,826,171.97	-92,552,513.49
所有者权益合计	67,749,306.00	82,311,814.90	99,125,245.58	139,824,493.99
负债及所有者权益总计	68,350,394.10	82,603,747.23	100,075,335.93	143,318,775.49

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