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基金公告

信澳鑫益债券C(013725)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,532,086.03
结算备付金	1,795,416.89	8,624,430.78	18,857,239.44	2,453,496.90
存出保证金	70,846.47	147,361.78	165,073.18	89,542.47
交易性金融资产	146,158,524.23	225,834,909.34	604,714,130.45	800,040,115.93
其中：股票投资	24,835,552.79	27,754,242.00	112,565,909.00	128,293,586.88
债券投资	121,322,971.44	198,080,667.34	492,148,221.45	671,746,529.05
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,330,000.00	11,300,000.00	-	-2,986.30
应收证券清算款	2,836,204.83	59,477,395.79	2,629,831.57	9,980,564.85
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	210,971.13	109,354.80	572,427.34
应收申购款	129.92	4,700.00	81,703.91	30,033,023.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	156,289,573.85	308,165,026.69	702,308,182.01	844,698,270.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	7,665,511.53	40,000,000.00	134,284,834.61	-
应付证券清算款	1,835,552.62	9,932,777.41	4,392,024.07	10,209,096.82
应付赎回款	3,699.13	44,450,845.07	228,994.84	13,994,211.74
应付管理人报酬	102,950.30	200,933.93	378,476.47	423,636.21
应付托管费	12,868.81	25,116.74	47,309.57	52,954.53
应付销售服务费	337.11	502.42	2,786.44	11,764.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7,962.39	17,910.27	33,065.99	34,067.99
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	206,705.97	382,799.95	394,672.08	446,328.14
负债合计	9,835,587.86	95,010,885.79	139,762,164.07	25,172,059.60
所有者权益
实收基金	139,780,531.53	214,419,533.56	571,054,562.99	821,611,896.32
未分配利润	6,673,454.46	-1,265,392.66	-8,508,545.05	-2,085,685.37
所有者权益合计	146,453,985.99	213,154,140.90	562,546,017.94	819,526,210.95
负债及所有者权益总计	156,289,573.85	308,165,026.69	702,308,182.01	844,698,270.55

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