信澳景气优选混合A(013721)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳景气优选混合A(013721)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,653,632.00
结算备付金	1,706,638.12	1,062,899.24	1,000,053.99	1,530,568.66
存出保证金	144,030.89	66,537.38	122,271.79	95,463.39
交易性金融资产	240,963,432.70	99,580,827.71	111,691,020.91	135,788,505.51
其中：股票投资	240,963,432.70	99,580,827.71	111,691,020.91	127,496,726.17
债券投资	-	-	-	8,291,779.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	13,836,000.00	1,600,000.00	1,599,807.96	1,998,000.14
应收证券清算款	1,722,410.40	885,611.44	699,272.88	2,616,303.97
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,930,726.73	2,143.62	2,199.78	5,841.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	290,464,833.93	109,469,383.49	121,945,875.38	144,688,314.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,253,374.94	901,200.25	1.57	3,115,798.29
应付赎回款	6,139,776.93	27,001.06	211,997.92	92,331.12
应付管理人报酬	248,840.71	103,877.12	151,138.59	176,113.51
应付托管费	41,473.46	17,312.84	25,189.77	29,352.26
应付销售服务费	101,816.62	23,606.41	27,152.91	30,399.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	776,421.41	478,757.35	646,131.73	605,162.98
负债合计	9,561,704.07	1,551,755.03	1,061,612.49	4,049,158.00
所有者权益
实收基金	311,437,889.14	154,852,449.78	164,858,263.73	174,734,299.67
未分配利润	-30,534,759.28	-46,934,821.32	-43,974,000.84	-34,095,142.87
所有者权益合计	280,903,129.86	107,917,628.46	120,884,262.89	140,639,156.80
负债及所有者权益总计	290,464,833.93	109,469,383.49	121,945,875.38	144,688,314.80

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