招商稳锦混合A(013701)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商稳锦混合A(013701)资产负债表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
资产
银行存款	-	13,179,071.36	6,802,937.26
结算备付金	28,776.89	69,105.72	1,661,594.16
存出保证金	44,048.03	168,765.73	142,952.55
交易性金融资产	78,233,237.87	93,482,061.62	99,643,507.51
其中：股票投资	35,874,518.50	40,296,453.25	39,137,356.82
债券投资	42,358,719.37	53,185,608.37	60,506,150.69
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	405,800.86	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	8,330.00	83,260.11	111,155.21
其他资产	-	-	-
资产总计	91,398,655.53	107,388,065.40	108,362,146.69
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	5,411,867.56	2,500,963.69
应付证券清算款	-	-	522,568.35
应付赎回款	1,178,916.82	54,611.63	219,113.33
应付管理人报酬	31,069.85	34,044.80	36,707.48
应付托管费	7,767.48	8,511.19	9,176.83
应付销售服务费	1,770.24	2,185.98	4,098.99
应付交易费用	-	-	-
应交税费	2,071.49	3,546.49	2,821.70
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	58,364.68	112,798.28	89,076.89
负债合计	1,279,960.56	5,627,565.93	3,384,527.26
所有者权益
实收基金	88,596,080.12	95,816,953.10	103,724,541.93
未分配利润	1,522,614.85	5,943,546.37	1,253,077.50
所有者权益合计	90,118,694.97	101,760,499.47	104,977,619.43
负债及所有者权益总计	91,398,655.53	107,388,065.40	108,362,146.69

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