兴银兴慧一年持有混合C(013677)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银兴慧一年持有混合C(013677)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,063,242.75
结算备付金	4,153,887.03	2,325,932.21	8,868,306.72	11,545,057.45
存出保证金	113,868.23	74,864.47	81,634.04	112,210.67
交易性金融资产	282,995,196.15	419,655,411.61	475,548,066.68	739,757,648.84
其中：股票投资	124,469,300.69	165,886,992.88	176,123,116.00	221,221,862.04
债券投资	158,525,895.46	253,768,418.73	299,424,950.68	518,535,786.80
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	24,998,202.06	15,000,000.00	49,994,156.18	-
应收证券清算款	-	268,581.73	189,206.67	46,362.85
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1.00	109.88	-	10.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	316,824,575.77	438,832,384.70	539,428,972.65	756,524,532.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	440,805.93	261,942.59	195,516.76	393,131.50
应付赎回款	58,839.73	394,205.94	80,170.68	1,736,780.87
应付管理人报酬	278,923.57	364,565.17	464,370.60	636,051.69
应付托管费	55,784.72	72,913.02	92,874.13	127,210.34
应付销售服务费	10,419.63	12,987.13	16,999.94	23,867.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	901.48	1,759.97	2,071.74	1,331.44
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	354,710.29	314,962.37	304,046.91	279,268.20
负债合计	1,200,385.35	1,423,336.19	1,156,050.76	3,197,641.71
所有者权益
实收基金	299,748,412.51	452,545,903.52	544,113,356.31	736,874,301.66
未分配利润	15,875,777.91	-15,136,855.01	-5,840,434.42	16,452,589.19
所有者权益合计	315,624,190.42	437,409,048.51	538,272,921.89	753,326,890.85
负债及所有者权益总计	316,824,575.77	438,832,384.70	539,428,972.65	756,524,532.56

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