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博道成长智航股票A(013641)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,890.27	4,854.46	4,817.49	4,781.19
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,366,783,996.53	1,635,026,766.90	1,751,148,431.33	3,362,562,510.24
其中：股票投资	2,244,204,865.98	1,547,168,805.28	1,657,974,499.11	3,183,540,614.03
债券投资	122,579,130.55	87,857,961.62	93,173,932.22	179,021,896.21
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	34,209,322.16	2,942,422.60	1,957,194.69	10,279,993.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,442,464,472.57	1,694,637,072.21	1,818,418,795.22	3,476,221,231.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,630.86	-	12,737.50	-
应付赎回款	24,287,115.82	55,561,274.81	7,904,338.62	7,270,516.04
应付管理人报酬	2,160,741.02	1,799,382.80	1,795,460.39	3,442,158.18
应付托管费	360,123.50	299,897.15	299,243.43	573,693.04
应付销售服务费	505,323.09	379,698.88	362,042.59	904,400.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.41
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	248,097.63	181,018.73	125,302.30	200,249.35
负债合计	27,575,031.92	58,221,272.37	10,499,124.83	12,391,017.74
所有者权益
实收基金	2,097,902,708.90	1,661,245,455.42	2,273,123,230.02	3,895,685,108.37
未分配利润	316,986,731.75	-24,829,655.58	-465,203,559.63	-431,854,895.02
所有者权益合计	2,414,889,440.65	1,636,415,799.84	1,807,919,670.39	3,463,830,213.35
负债及所有者权益总计	2,442,464,472.57	1,694,637,072.21	1,818,418,795.22	3,476,221,231.09

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